中國私募證券投資基金評級
一、評級目的
為了讓投資者、投資顧問及其他相關機構更好地評估和比較私募基金的表現，并希望能夠促使私募基金的調查研究過程更加透明，推動私募基金的規范健康發展，融智評級針對成立一年或者一年以上的非結構化私募證券投資基金產品(單賬戶、海外基金、穿透式TOT除外)，基于歷史業績進行定量分析，建立了五星評價體系。評級結果只陳述過去，不預測未來。
二、評級對象
針對非結構化私募證券投資基金產品(單賬戶、海外基金、穿透式TOT除外)，且至評價時點至少具備一年以上歷史業績。
三、評級指標
融智評級綜合考慮絕對收益，*大回撤和風險調整收益指標，在關注盈利能力的同時，增加了對下行風險的考慮。
中國私募證券投資基金評級
四、評級步驟
1、數據準備：基于融智數據團隊于上月5日至本月5日對私募基金凈值數據的收集整理，數據來源于相關第三方托管公司或私募機構。
2、指標計算：計算評級區間內指標值，進行排名并以此作為星級評價的依據。
3、星級規則：根據融智綜合指標排名來評定星級，前10%評價為五星，接下來的22.5%為四星，中間的35%為三星、隨后的22.5%為二星、*后的10%為一星。
4、融智風格箱：旨在通過分析產品對市場的敏感度來定量的劃分產品的風格，刻畫產品的進攻能力和防御能力。風格箱中運用到的兩個指標為上行捕獲率和下行捕獲率，通過兩個指標值的分布區域定位基金風格。
五、更新頻率：融智私募基金評級每月10日公布上月評級結果(只針對上月5日至本月5日公布凈值的私募)，以月頻率滾動更新。
六、評級使用
融智評級是以產品過往業績為基礎的定量評價，產品具有較高的星級，并不等于該產品未來能夠繼續取得良好的業績，其未來表現仍然受到投資組合變動的影響。產品具有高的星級，也不等于該投資組合適于每個投資人，因為投資人的投資目標、投資周期和風險承受能力因投資人而異。評級結果每月定期更新，其評價結果的變化，并不一定表示產品業績表現的回落，也可能是其他同類基金表現轉好所致。
投資人不應以星級下降作為贖回產品的指引。
新余十萬起家，通過備案的私募基金公司，主要經營投資及投資管理、資產管理、企業信息咨詢、商務信息咨詢、經濟信息咨詢、企業營銷策劃，歡迎咨詢。 |
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